核心指标
Agent 商业分析
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现金流趋势
逐月预测
| 月 | 期末客户 | 收入 | 变动成本 | 固定成本 | 获客费 | 利润 | 实际回款 | 实际付款 | 净现金流 | 期末现金 |
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计算口径与边界
CAC = 每月营销+销售+其他获客支出 ÷ 每月新增付费客户。单位贡献 = 客户月收入 − 单位变动成本 − 服务成本 − 按收入比例计算的税费/交易费。LTV = 单位月贡献 ÷ 月流失率（恒定流失简化模型），不含获客成本。CAC 回本期 = CAC ÷ 单位月贡献。运营利润扣除了获客、变动与固定成本；现金流按整月收款/付款延迟模拟。
预测客户数按每月流失和新增客户变化；月收入采用期初期末客户的近似平均值。此工具不包含客户分群、预付递延收入、折旧、资产负债表、融资和税务法定申报。LTV/CAC 不等于投资回报保证，零流失 LTV 不定义。